Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 238 871 | 1 920 470 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 934 992 | 10 434 860 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 753 604 | -8 739 729 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 689 300 | 1 401 396 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -356 239 | -287 181 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -281 823 | 58 998 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 245 476 | 5 630 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 152 344 | 2 944 748 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 151 599 | -3 657 629 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -239 976 | -240 623 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 597 261 | -5 020 920 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -195 831 | 20 652 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 683 544 | -5 614 609 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 385 892 | -13 347 741 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 815 529 | 1 459 653 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 579 313 | -829 349 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 888 286 | -1 038 142 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 553 881 | 7 818 678 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 | -374 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 246 671 | 6 322 715 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 903 191 | 187 598 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 836 132 | -3 100 450 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 399 700 | -3 239 045 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 324 481 | 3 018 226 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 057 | -193 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -189 135 | -313 485 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 629 | 24 061 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 254 668 | -510 436 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 079 841 | 76 323 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 661 305 | 465 437 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 6 685 440 | 6 220 003 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 12 346 745 | 6 685 440 |
Страница была полезной?