Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк
Регистрационный номер
2948
БИК
46015938
Почтовый адрес
344022,г.Ростов-на-Дону,ул.Большая Садовая,188а/47/221
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 804 | 50 173 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 169 977 | 170 429 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -83 173 | -92 164 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 752 | 71 198 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 023 | -16 384 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 094 | 82 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 255 | 12 136 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 215 | 24 040 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 844 | -109 527 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 261 | -9 637 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -274 871 | 89 492 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 99 | 2 943 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 5 844 | -3 645 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3 | -166 963 | 123 995 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.9 | -7 191 | 8 920 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.10 | -179 | -73 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.11 | -159 709 | -19 787 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.13 | 57 098 | -27 490 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 870 | 4 629 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -247 067 | 139 665 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | -931 | -3 766 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | 96 895 | 4 430 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.8 | -1 736 | -3 025 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.8 | 652 | 2 858 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 94 880 | 497 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.15 | 60 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | -8 010 | -20 935 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 51 990 | -20 935 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 | 77 555 | 12 880 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 642 | 132 107 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 378 549 | 246 442 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 355 907 | 378 549 |
Страница была полезной?