Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Инвестиционный Банк ФИНАМ,
Регистрационный номер
2799
БИК
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 83 066 | -47 374 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 686 330 | 605 537 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -328 617 | -294 592 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 288 251 | 204 314 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 825 | -86 569 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 087 | -23 006 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 108 437 | 5 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 300 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -508 652 | -433 593 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -97 245 | -24 824 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 677 233 | 850 594 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 136 | 7 539 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -451 643 | -305 134 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -696 975 | -318 946 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 246 711 | 798 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 404 301 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 290 125 | -75 774 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 892 313 | 927 070 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -194 969 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 735 | 12 479 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 760 299 | 803 220 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -402 408 | -771 507 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 891 859 | 361 122 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 769 | -3 830 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 481 | 2 786 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 489 163 | -411 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 100 005 | 16 293 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 349 467 | 408 083 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 377 809 | 969 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 2 727 276 | 1 377 809 |
Страница была полезной?