Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк», сокращенное наименование ОАО АК «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Красноармейская, дом № 28.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 915 220 | 282 545 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 240 395 | 1 061 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -668 754 | -505 800 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 459 936 | 426 355 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -89 867 | -75 457 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 622 451 | 1 736 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 871 | 13 643 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 502 468 | 1 388 189 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 150 175 | -2 004 147 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 105 | -23 346 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -480 620 | 4 062 237 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 44 233 | -70 377 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 114 | -42 967 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -790 970 | -1 808 692 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 217 600 | -65 917 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 243 400 | -357 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 147 055 | -68 841 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 372 559 | 6 450 425 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 581 | 51 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 000 | 16 149 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 926 | 9 406 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 434 600 | 4 344 782 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -166 629 | -442 520 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 772 550 | 380 527 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -154 367 | -154 364 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 711 | 18 985 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 556 | 327 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 456 821 | -197 045 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 595 185 | -2 795 612 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -613 764 | 1 352 125 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 892 039 | 1 539 914 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 278 275 | 2 892 039 |
Страница была полезной?