Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
РОстовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2547
БИК
46015728
Почтовый адрес
344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, д.70Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 927 | -26 475 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 117 877 | 122 094 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -86 958 | -81 340 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 632 | 25 784 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 074 | -11 673 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 411 | 129 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 165 | 9 303 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 89 642 | 41 517 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 545 | -131 402 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 223 | -887 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 137 206 | -206 785 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 439 | -8 897 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 41 383 | -89 149 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -240 902 | -201 557 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -127 867 | 4 851 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 717 | 32 826 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 510 865 | 55 460 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -117 | -319 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 179 133 | -233 260 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -80 300 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 785 | 192 756 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 015 | -13 467 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 477 | 7 255 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 247 | 106 244 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 784 | 13 557 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 225 164 | -113 459 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 196 038 | 309 497 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 421 202 | 196 038 |
Страница была полезной?