Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 031 787 | 3 766 235 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 642 047 | 12 773 671 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 255 952 | -5 714 602 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 225 680 | 1 885 677 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -584 628 | -895 629 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 397 | 25 542 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 492 585 | 313 366 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -209 583 | 713 209 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 594 106 | -4 720 650 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -686 653 | -614 349 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 407 360 | 3 692 919 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -89 594 | 92 097 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 695 737 | -5 690 932 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 936 604 | -5 696 864 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 419 419 | -434 086 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 19 119 367 | -2 134 603 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 146 363 | -1 099 331 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 753 960 | 14 307 274 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -61 523 | 123 236 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 154 366 | 4 242 854 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -192 673 | -16 726 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 439 147 | 7 459 154 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 206 519 | -107 989 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 371 102 | -18 809 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 861 | -661 427 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 149 176 | 131 939 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 004 | -75 643 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 283 | 39 005 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 817 823 | -692 924 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 639 180 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 639 180 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 701 772 | 992 197 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 676 904 | 8 397 607 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 162 104 | 7 764 497 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 485 200 | 16 162 104 |
Страница была полезной?