Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 181 587 | 180 620 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 623 144 | 628 255 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -227 105 | -213 055 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 184 | 111 434 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 150 | -4 273 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 101 | -10 291 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 843 | 8 090 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 442 | 3 557 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -286 508 | -308 239 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 364 | -34 858 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -151 951 | -258 292 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 459 | 5 187 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -164 135 | -126 748 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 686 161 | -651 644 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 970 | 4 672 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 104 | 294 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -663 841 | 562 860 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 348 | 1 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -28 321 | -54 813 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 29 636 | -77 672 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 538 | -84 780 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 245 | 1 034 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 684 | 802 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 607 | -82 944 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 586 | -8 923 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 586 | -8 923 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 335 | 19 736 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 39 778 | -149 803 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 791 887 | 941 690 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 831 665 | 791 887 |
Страница была полезной?