Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОАО АКБ Русский Финансовый Альянс
Регистрационный номер
2035
БИК
44599527
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 936 | 134 116 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 118 172 | 79 413 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 606 | -9 456 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 712 | 17 641 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 688 | -1 761 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 444 | 1 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 391 | 105 006 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 463 | -52 877 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 026 | -3 857 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -167 561 | -48 478 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 946 | -2 270 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -67 286 | -310 407 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -663 | 71 064 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 750 | -5 898 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -87 618 | 199 645 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 323 | 12 212 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 025 | -12 824 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 625 | 85 638 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -435 | 28 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 12 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -435 | 55 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 704 | -52 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -65 356 | 85 641 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 128 808 | 43 167 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 63 452 | 128 808 |
Страница была полезной?