Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Отвественностью Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк»
Регистрационный номер
1956
БИК
44030815
Почтовый адрес
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6, 9 | 32 635 | 27 971 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 58 858 | 96 139 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 622 | -24 405 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 636 | 21 376 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 523 | -1 122 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 010 | 11 526 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 136 | 9 898 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -81 063 | -84 144 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 203 | -1 297 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5, 6 | -83 677 | -44 853 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 009 | -19 480 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 85 293 | -18 881 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 735 | 473 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | -178 667 | -16 665 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 577 | 9 700 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -51 042 | -16 882 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -334 | -46 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5, 9 | 11 636 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 302 | -46 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 18 765 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 18 765 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | 25 322 | 9 265 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 418 | 11 102 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 88 187 | 77 085 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 73 769 | 88 187 |
Страница была полезной?