Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1717
БИК
44583210
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -305 630 | -43 950 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 372 811 | 349 509 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 209 | -158 271 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 129 | 17 570 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 988 | -2 097 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -249 028 | 791 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -109 449 | -98 346 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 766 | 871 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -157 707 | -142 930 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 955 | -11 047 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 679 146 | 96 991 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 399 | 4 644 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 614 778 | -50 659 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 105 | -10 300 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 80 676 | -53 706 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 470 | 207 672 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 544 | -660 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 373 516 | 53 041 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -791 | -35 435 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 126 | 40 953 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -532 | -4 104 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 122 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 803 | 1 536 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -15 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 806 596 | 167 908 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 1 213 915 | 207 485 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 522 428 | 1 314 943 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 2 736 343 | 1 522 428 |
Страница была полезной?