Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44030862
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.4.2 | -609 989 | -431 338 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 457 086 | 5 169 490 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 028 018 | -4 051 959 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 684 824 | 767 531 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -290 426 | -280 208 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -304 438 | 97 191 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 378 036 | 261 352 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 800 711 | 2 007 741 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 914 768 | -4 045 930 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -392 996 | -356 546 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.4.2 | -2 849 462 | -7 669 855 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 049 766 | -1 697 667 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 999 465 | -1 103 976 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -37 688 438 | -3 969 085 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 100 947 | -7 201 057 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 090 728 | 8 090 728 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 328 | -43 932 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 184 982 | -1 641 470 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -113 002 | -21 463 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 232 | -81 933 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.4.3 | -3 459 451 | -8 101 193 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 006 737 | -14 771 272 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 482 951 | 22 089 108 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 449 538 | -151 459 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 34 314 | 106 524 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 749 | -315 064 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 339 733 | -359 479 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 192 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.4.3 | 3 367 974 | 6 599 550 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6.4.3, 6.1.14 | 10 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.4.3, 6.1.14 | 10 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.4.3 | 943 531 | -62 994 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.4.3 | 862 054 | -1 564 637 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 474 932 | 12 039 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 336 986 | 10 474 932 |
Страница была полезной?