Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер
103
БИК
44585749
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул.Бахрушина, д.23 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 693 475 | 609 543 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 416 636 | 1 047 264 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -305 329 | -175 019 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 121 995 | 96 531 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 076 | -4 447 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 715 | 15 606 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 289 | 43 039 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 139 | 2 074 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -299 434 | -263 506 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -237 882 | -151 999 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 264 444 | -1 174 426 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 798 | 9 007 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 764 863 | -2 303 012 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 838 | -37 545 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 400 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -799 603 | 524 683 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -57 864 | 626 332 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 684 | 6 109 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 957 919 | -564 883 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -390 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 695 | -251 295 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -593 549 | 180 784 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 546 | 4 161 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -882 308 | -66 350 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 115 103 | 108 482 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 190 714 | -522 751 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 055 326 | 2 578 077 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 246 040 | 2 055 326 |
Страница была полезной?