• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба»
Регистрационный номер
990
БИК
47106730
Почтовый адрес
625048, г. Тюмень, улица Максима Горького, д. 68, корп. 2/1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 19 302 41 793
1.1.1 Проценты полученные 72 362 62 094
1.1.2 Проценты уплаченные -11 391 -9 800
1.1.3 Комиссии полученные 18 279 47 810
1.1.4 Комиссии уплаченные -635 -1 771
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -256
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 102 134
1.1.8 Прочие операционные доходы 119 246
1.1.9 Операционные расходы -46 965 -43 030
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 569 -13 634
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 30 182 -49 176
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -222 227
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 448
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 43 878 -50 598
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -307 -50
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -13 540 1 185
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 373 -388
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 49 484 -7 383
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 214
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 812 -1 225
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 232
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -22 805 -779
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -11 -43
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 26 668 -8 205
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 48 452 56 657
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 75 120 48 452
Страница была полезной?