Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерно-коммерческий банк «Акция» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

927

БИК

42406707

Почтовый адрес

153000 г.Иваново,ул. Ташкентская,14

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	44 105	19 779
1.1.1	Проценты полученные	99 154	81 571
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 729	-29 128
1.1.3	Комиссии полученные	7 167	12 348
1.1.4	Комиссии уплаченные	-815	-1 006
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 142	-320
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	49	68
1.1.8	Прочие операционные доходы	35 000	246
1.1.9	Операционные расходы	-42 478	-40 100
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 101	-3 900
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	87 018	-40 915
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 423	6 607
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44 854	-85 083
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 242	-70 558
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 654	1 283
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-45 000	45 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	117 767	61 242
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-740	740
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 456	-146
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	131 123	-21 136
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-126 884	-3 769
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	26 620	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 078	-1 071
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	83	113
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-93 103	-4 727
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	43	-73
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	38 063	-25 936
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	70 452	96 388
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	108 515	70 452

Страница была полезной?