Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Лето Банк»

Регистрационный номер

650

БИК

44585214

Почтовый адрес

101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 163 894	580 529
1.1.1	Проценты полученные	2 095 577	44 312
1.1.2	Проценты уплаченные	-824 863	-4
1.1.3	Комиссии полученные	795 151	4 253
1.1.4	Комиссии уплаченные	-196 855	-5 737
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-152	-27
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 886 324	1 228 280
1.1.9	Операционные расходы	-5 485 819	-649 624
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-105 469	-40 924
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 164 493	-178 600
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 413	62
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-26 718 659	1 286
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 210 601	-599 610
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	26 170 000	380 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	125 943	17 935
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	474 237	21 727
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 999 401	401 929
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-364 238	-186 007
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	24 413	25 074
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-339 825	-160 933
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-23	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-23	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-288	-392
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 659 265	240 604
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	269 331	28 727
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 928 596	269 331

Страница была полезной?