• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 620 302 6 931 330
1.1.1 Проценты полученные 30 933 330 27 247 484
1.1.2 Проценты уплаченные -17 325 746 -15 556 873
1.1.3 Комиссии полученные 3 108 297 2 847 408
1.1.4 Комиссии уплаченные -667 302 -472 165
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -502 708 -1 189 000
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 293 234 -156 688
1.1.8 Прочие операционные доходы 334 579 218 829
1.1.9 Операционные расходы -6 395 289 -5 689 248
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 158 093 -318 417
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -21 629 284 8 812 398
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 325 433 -147 206
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -20 695 773 -2 945 465
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -52 153 594 -17 599 638
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 402 264 646 823
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 23 511 785 21 038 809
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -8 268 313 3 917 806
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 29 544 647 1 062 424
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 344 725 4 766 385
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 353 250 -2 142 470
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -189 180 214 930
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -14 008 982 15 743 728
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 359 908 -2 671 304
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 741 589 7 634 724
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 124 596 -758 780
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 813 850 508 836
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -794 373 -734 604
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 772 330 915
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 532 526 4 309 787
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3 018 587 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -866 762 -817 378
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 151 825 -817 378
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 544 748 1 115 208
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -8 779 883 20 351 345
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 38 420 274 18 068 929
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 29 640 391 38 420 274
Страница была полезной?