Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Тульский Расчетный Центр»(Откурытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3380

БИК

47003710

Почтовый адрес

300034, г. Тула, ул. Лейтейзена, д.12-Б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 395	20 933
1.1.1	Проценты полученные	71 478	86 813
1.1.2	Проценты уплаченные	-46 257	-39 881
1.1.3	Комиссии полученные	179 294	184 713
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 391	-9 834
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	174
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	-1
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 444	1 263
1.1.9	Операционные расходы	-168 877	-197 554
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 296	-4 760
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-53 509	48 291
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 013	-7 708
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	259 778	-645 207
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 104	-37 677
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	15 128	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-421 114	710 339
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	95 045	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 553	27 544
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-26 114	69 224
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-101 300	-43 310
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	890	3 350
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-100 410	-39 960
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	27 851	181 709
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 915	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	23 936	181 709
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-102 588	210 977
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	210 977	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	108 389	210 977

Страница была полезной?