Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 549 527 | 25 749 640 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 142 471 281 | 129 823 256 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -103 020 459 | -84 000 046 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 248 429 | 6 749 141 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 352 697 | -1 034 093 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 875 937 | 540 920 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -12 046 | 24 253 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -436 542 | 5 891 378 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 521 099 | 87 617 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -36 089 158 | -30 510 006 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 904 443 | -1 822 780 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 027 895 | -69 416 873 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 418 927 | -736 331 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -70 063 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -192 457 768 | -227 143 417 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 508 738 | -2 456 564 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 39 896 922 | 10 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 800 194 | 108 551 676 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 174 304 349 | 4 280 009 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 379 043 | 38 003 050 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 809 627 | 84 704 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 478 368 | -43 667 233 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -119 505 140 | -120 263 752 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 86 620 909 | 118 468 817 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 122 816 | 1 028 668 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -863 512 | -2 646 969 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 677 | 125 382 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 498 250 | -3 287 854 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 000 | 40 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -130 949 | -318 038 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 29 869 051 | 39 681 962 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 740 477 | -5 159 481 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 367 090 | -12 432 606 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 79 389 889 | 91 822 495 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 76 022 799 | 79 389 889 |
Страница была полезной?