Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 770 989 | 2 232 233 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 17 874 157 | 16 671 491 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 958 195 | -10 483 104 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 835 234 | 3 090 375 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -683 146 | -549 088 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 302 369 | -96 033 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 498 710 | 301 484 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 568 161 | 1 391 909 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 965 314 | -7 200 307 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -700 987 | -894 494 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 726 522 | -3 768 193 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 302 541 | -55 546 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 071 606 | -2 667 958 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 493 066 | -10 968 246 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 334 349 | 330 774 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 519 301 | 3 048 496 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 567 328 | -4 948 743 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 614 705 | 10 227 394 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 182 361 | 3 986 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -867 688 | 3 720 340 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -227 047 | -2 458 690 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 497 511 | -1 535 960 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 715 439 | -14 186 793 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 913 592 | 13 569 310 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -900 814 | -432 832 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 569 | -13 056 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 391 133 | 817 547 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 728 041 | -245 824 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 667 716 | -1 016 631 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 893 268 | -2 798 415 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 896 329 | 22 694 744 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 29 789 597 | 19 896 329 |
Страница была полезной?