• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Торговый Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
г.Тверь,пр-т Чайковского,д.1 корп.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 103 989 61 212
1.1.1 Проценты полученные 288 390 183 107
1.1.2 Проценты уплаченные -108 908 -54 529
1.1.3 Комиссии полученные 99 081 89 359
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 935 -5 003
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -315 498
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 112 932 19 856
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 264 3 130
1.1.9 Операционные расходы -260 663 -163 880
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -15 857 -11 326
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -152 602 171 336
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 029 -5 428
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -996 011 -384 330
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -117 331 -5 023
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 20 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 832 766 554 449
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10 000 10 122
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 109 003 1 546
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -48 613 232 548
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 15 059 3 500
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 437 438
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 551 -39 853
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 328 28
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 727 -35 887
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 135 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 135 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 951 -307
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 89 611 196 354
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 490 507 294 153
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 580 118 490 507
Страница была полезной?