Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Судостроительный банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
БИК
44579918
Почтовый адрес
115035, Москва, Раушская наб., 4/5, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 666 048 | -659 338 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 335 445 | 3 223 793 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 946 941 | -2 256 416 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 516 840 | 420 646 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -172 365 | -129 540 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 599 183 | -499 613 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 53 357 | 31 992 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 472 169 | -1 244 049 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -247 302 | -206 151 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 074 625 | 3 321 976 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -155 013 | 416 170 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 261 656 | -6 884 442 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 700 | -8 891 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 898 002 | -1 068 277 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 312 673 | 259 425 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 558 516 | 11 329 157 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -258 888 | -590 087 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -122 559 | -131 079 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 591 423 | 2 662 638 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 707 021 | -15 875 491 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 877 909 | 14 369 897 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 946 | -294 441 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 682 | 83 606 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 857 376 | -1 716 429 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 175 | -2 700 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 175 | -2 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 154 115 | 25 174 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 116 013 | 968 683 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 277 254 | 4 308 571 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 161 241 | 5 277 254 |
Страница была полезной?