Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер
2989
БИК
44525904
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 2.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 249 581 | 2 242 765 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 144 319 | 5 386 819 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 112 025 | -1 669 151 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 788 369 | 993 519 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -79 729 | -62 389 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 189 082 | -86 766 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 122 791 | -154 584 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -44 276 | 42 789 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 218 813 | -1 590 270 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -540 137 | -617 202 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 189 033 | -8 908 599 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 64 038 | 914 062 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -218 664 | -444 603 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 024 583 | -7 872 725 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 340 | -815 088 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -399 203 | -18 145 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -118 458 | -33 152 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 252 213 | -469 269 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 279 964 | -169 679 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 939 452 | -6 665 834 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 006 | -226 742 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 166 984 | 76 654 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -607 931 | -126 903 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 586 | 3 028 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -405 367 | -273 963 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 438 681 | -1 306 461 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 906 138 | -8 246 258 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 630 213 | 19 876 471 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 724 075 | 11 630 213 |
Страница была полезной?