Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«НОТА-Банк» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 879 077 | 1 254 733 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 364 048 | 4 433 010 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 381 478 | -2 035 150 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 744 109 | 600 233 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -161 002 | -74 735 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -42 836 | 22 755 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 258 954 | 84 191 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 763 | 5 427 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 566 348 | -1 489 984 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -358 133 | -291 014 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 985 351 | 8 345 757 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 308 | 303 549 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 129 151 | 674 372 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 438 970 | -13 413 552 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 083 267 | -29 246 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 904 984 | 3 243 586 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 157 910 | 505 576 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 302 311 | 15 213 755 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 094 625 | 1 853 011 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 213 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 106 274 | 9 600 490 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -84 961 422 | -61 014 141 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 122 667 | 60 172 175 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -203 629 | -119 467 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 529 | -108 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -8 000 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 037 855 | -961 541 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 920 000 | 929 800 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 920 000 | 929 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -399 196 | -102 552 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 623 325 | 9 466 197 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 581 462 | 6 115 265 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 958 137 | 15 581 462 |
Страница была полезной?