• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
«НОТА-Банк» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 879 077 1 254 733
1.1.1 Проценты полученные 6 364 048 4 433 010
1.1.2 Проценты уплаченные -3 381 478 -2 035 150
1.1.3 Комиссии полученные 744 109 600 233
1.1.4 Комиссии уплаченные -161 002 -74 735
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -42 836 22 755
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 258 954 84 191
1.1.8 Прочие операционные доходы 21 763 5 427
1.1.9 Операционные расходы -1 566 348 -1 489 984
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -358 133 -291 014
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 985 351 8 345 757
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -66 308 303 549
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 129 151 674 372
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -24 438 970 -13 413 552
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 083 267 -29 246
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4 904 984 3 243 586
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 157 910 505 576
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 302 311 15 213 755
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7 094 625 1 853 011
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 14 213 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -5 106 274 9 600 490
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -84 961 422 -61 014 141
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 84 122 667 60 172 175
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -203 629 -119 467
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 12 529 -108
2.7 Дивиденды полученные -8 000 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 037 855 -961 541
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 920 000 929 800
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 920 000 929 800
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -399 196 -102 552
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -5 623 325 9 466 197
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 15 581 462 6 115 265
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 9 958 137 15 581 462
Страница была полезной?