• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 82 436 42 080
1.1.1 Проценты полученные 465 574 183 326
1.1.2 Проценты уплаченные -210 248 -40 849
1.1.3 Комиссии полученные 49 170 25 323
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 511 -6 115
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 445 -3 483
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 590 8 692
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 561 12 114
1.1.9 Операционные расходы -217 590 -125 408
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 555 -11 520
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 50 338 325 052
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -35 407 -10 698
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -75 663 -649 594
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 850 630 -904 660
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -11 627 -33 515
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -85 495 520 542
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -1 454
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 089 630 1 258 069
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -179 179
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 24 764 148 188
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 055 -2 005
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 132 774 367 132
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 1
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -12 852 -9 968
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 852 -9 967
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 155 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 155 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 30 199 -1 862
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 305 121 355 303
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 430 903 75 600
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 736 024 430 903
Страница была полезной?