Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Региональный банк развития»
Регистрационный номер
2782
БИК
48073766
Почтовый адрес
450076, г.Уфа, ул.Гоголя, д.60
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -487 243 | 143 684 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 720 754 | 527 710 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -308 676 | -242 684 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 138 263 | 130 958 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 343 | -15 254 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -166 | -2 255 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 106 067 | 117 399 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 292 095 | 62 195 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 388 376 | -409 590 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 861 | -24 795 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 797 | -491 061 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 555 | -83 561 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -163 737 | -1 021 017 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 105 666 | 21 615 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 45 000 | -126 006 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -21 487 | 719 573 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 570 | -22 831 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 746 | 21 166 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -504 040 | -347 377 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 067 855 | -2 764 197 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 899 749 | 3 146 737 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 453 | 57 976 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 555 136 | 91 867 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 440 483 | 532 383 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 256 | 23 500 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -73 813 | 208 506 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 654 251 | 445 745 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 580 438 | 654 251 |
Страница была полезной?