• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 944 113 917 706
1.1.1 Проценты полученные 11 134 978 8 578 279
1.1.2 Проценты уплаченные -5 609 214 -4 551 119
1.1.3 Комиссии полученные 1 214 968 763 059
1.1.4 Комиссии уплаченные -116 058 -103 289
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -368 864 17 932
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 542 711 -1 460 780
1.1.8 Прочие операционные доходы 113 629 83 140
1.1.9 Операционные расходы -2 379 883 -2 133 654
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -588 154 -275 862
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 635 202 3 941 788
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -57 139 -332 926
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 131 851 6 584 461
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -47 855 136 -24 508 272
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 612 628 -1 231 866
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -5 817 316 -1 636 358
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 590 250 -1 232 182
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 24 838 234 25 174 441
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -28 862 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 15 181 082 1 305 413
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 39 610 -180 923
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 579 315 4 859 494
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -63 691 916 -48 050 898
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 56 879 556 42 677 975
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 29 805 60 758
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -37 645 -66 302
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 135 1 858
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 815 065 -5 376 609
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 650 002
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 1 650 002
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 323 146 917 597
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 558 896 2 050 484
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 19 338 241 17 288 276
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 16 779 345 19 338 760
Страница была полезной?