Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 944 113 | 917 706 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 134 978 | 8 578 279 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 609 214 | -4 551 119 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 214 968 | 763 059 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -116 058 | -103 289 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -368 864 | 17 932 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 542 711 | -1 460 780 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 113 629 | 83 140 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 379 883 | -2 133 654 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -588 154 | -275 862 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 635 202 | 3 941 788 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 139 | -332 926 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 131 851 | 6 584 461 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -47 855 136 | -24 508 272 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 612 628 | -1 231 866 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 817 316 | -1 636 358 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 590 250 | -1 232 182 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 838 234 | 25 174 441 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 862 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 181 082 | 1 305 413 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 610 | -180 923 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 579 315 | 4 859 494 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 691 916 | -48 050 898 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 879 556 | 42 677 975 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 29 805 | 60 758 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 645 | -66 302 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 135 | 1 858 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 815 065 | -5 376 609 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 650 002 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 650 002 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 323 146 | 917 597 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 558 896 | 2 050 484 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 19 338 241 | 17 288 276 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 779 345 | 19 338 760 |
Страница была полезной?