Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
Россия, 445037, Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд,8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 242 | 495 277 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 620 411 | 1 883 372 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 288 422 | -1 129 313 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 425 779 | 580 018 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 792 | -53 975 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 738 | -4 298 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 60 456 | 61 103 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 151 270 | 67 101 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -804 894 | -802 897 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -50 304 | -105 834 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -791 827 | -341 604 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -599 | -18 261 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 142 | -633 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 050 | -951 485 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 144 580 | -22 962 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 237 380 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 536 | -760 327 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 123 086 | 1 401 984 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 81 167 | -74 644 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -109 825 | 84 724 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -711 585 | 153 673 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 365 364 | -1 604 929 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 891 747 | 1 532 434 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -420 790 | -34 929 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 527 530 | 72 711 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 290 | -74 450 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 166 343 | 120 207 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 992 | 1 554 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 769 168 | 12 598 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 893 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 893 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -127 651 | -10 144 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -70 068 | 149 234 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 778 230 | 1 628 996 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 708 162 | 1 778 230 |
Страница была полезной?