• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
ЗАОБанк Кредит Свисс (Москва)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 415 163 2 076 714
1.1.1 Проценты полученные 3 273 480 2 875 156
1.1.2 Проценты уплаченные -1 615 561 -1 534 140
1.1.3 Комиссии полученные 82 504 104 523
1.1.4 Комиссии уплаченные -96 264 -127 176
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 592 239 894 337
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 335 835 722 022
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 288 015 2 287 891
1.1.9 Операционные расходы -2 084 055 -2 281 313
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -361 030 -864 586
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 839 959 -3 401 265
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 118 650 343 489
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 540 357 -12 772 365
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 13 648 071 -6 006 983
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 901 922 233 839
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 7 232 847 11 607 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -13 542 158 -640 839
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 941 065 3 922 748
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -37 951 -88 154
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3 255 122 -1 324 551
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 407 -18 722
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -22 407 -18 722
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -300 000 -150 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -300 000 -150 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 154 -2 329
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 963 869 -1 495 602
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 854 138 2 349 740
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 818 007 854 138
Страница была полезной?