Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОАО АКБ Металлургический Инвестиционный Банк
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
109074, Москва, Славянская пл.д.2/5/4,стр3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -361 493 | 817 223 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 579 247 | 3 862 227 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 715 542 | -2 074 543 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 466 793 | 424 076 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -217 336 | -261 508 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -840 188 | 914 301 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 173 717 | -461 294 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 579 541 | 3 215 383 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 040 395 | -4 550 573 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -347 330 | -250 846 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 579 200 | 2 549 571 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 323 | 52 062 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 392 692 | -837 478 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 771 919 | -6 375 724 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 719 | -208 461 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 188 375 | 1 311 625 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 663 281 | 2 037 760 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 101 017 | 6 232 343 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 694 825 | 599 001 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 671 283 | -263 188 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -90 284 | 1 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 940 693 | 3 366 794 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 174 009 | -24 528 382 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 703 058 | 25 887 712 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 012 | -39 393 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 928 | 4 171 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 457 125 | 1 324 108 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -363 390 | -273 514 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -363 390 | -273 514 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 001 963 | -91 599 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 844 995 | 4 325 789 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 493 502 | 8 167 713 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 648 507 | 12 493 502 |
Страница была полезной?