Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Связной Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.27 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 302 118 | 3 391 850 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 416 787 | 9 230 994 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 755 937 | -3 376 009 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 829 124 | 4 661 553 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 545 890 | -3 071 303 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 211 | -93 833 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 93 719 | 340 407 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 217 482 | 752 570 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 313 967 | -4 428 764 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -610 989 | -623 765 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 981 813 | -2 277 869 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 263 439 | -1 567 394 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 887 287 | -6 110 385 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 556 487 | -30 324 780 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -618 393 | -96 293 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 961 | -24 113 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 351 272 | 32 280 631 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 384 095 | 1 606 024 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -108 417 | 1 958 441 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 320 305 | 1 113 981 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -763 638 | -490 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 082 | 45 339 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -547 501 | -241 605 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 900 | 23 649 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 269 157 | -173 107 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 994 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 994 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 418 087 | -142 246 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -530 765 | 3 793 128 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 487 425 | 8 694 297 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 956 660 | 12 487 425 |
Страница была полезной?