Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
БИК
44030848
Почтовый адрес
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,69-71, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 663 454 | -667 490 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 064 847 | 5 861 175 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 115 411 | -4 917 327 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 323 413 | 187 282 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 532 | -73 614 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -116 464 | 83 871 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 409 | -236 402 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 60 211 | 148 259 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 410 280 | -1 568 519 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -129 739 | -152 215 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 271 880 | -2 669 762 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -293 749 | -485 669 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 665 897 | 819 394 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 795 685 | -16 417 855 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 795 259 | -1 078 392 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 203 361 | -50 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 251 491 | -169 955 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 116 851 | 11 011 637 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 170 593 | 488 404 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 689 974 | 3 485 066 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 850 | -272 392 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 935 334 | -3 337 252 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 195 938 | -27 980 665 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 032 639 | 31 985 747 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 797 | -4 960 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 508 | 74 322 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 144 588 | 4 074 444 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 397 | 229 294 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 172 857 | 966 486 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 750 996 | 784 510 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 578 139 | 1 750 996 |
Страница была полезной?