Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк ЕвроситиБанк
Регистрационный номер
1869
БИК
44585484
Почтовый адрес
141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Комарова, дом.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 355 | 124 642 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 858 447 | 534 648 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -360 499 | -229 758 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 228 697 | 187 237 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 233 | -18 601 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 324 | -5 911 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -511 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 828 | 40 085 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 665 | 4 007 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -575 824 | -383 045 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 402 | -3 509 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 363 086 | 617 462 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 61 213 | -24 326 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 97 130 | -59 748 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 054 594 | -476 142 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 571 | 51 518 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -413 933 | 413 933 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 403 709 | 289 130 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 234 347 | 425 172 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 617 | -2 075 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 484 441 | 742 104 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 452 969 | -3 134 676 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 158 563 | 2 831 688 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -317 771 | -308 840 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 108 878 | 108 969 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -408 944 | 19 155 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -208 585 | -23 226 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 120 828 | -506 930 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 522 534 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 500 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 520 034 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 889 | -9 507 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 898 536 | 225 667 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 795 244 | 506 617 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 693 780 | 732 284 |
Страница была полезной?