Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «РН Банк»

Регистрационный номер

170

БИК

44583105

Почтовый адрес

109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-132 507	-157 813
1.1.1	Проценты полученные	135 832	51 907
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 967	-48 728
1.1.3	Комиссии полученные	0	310
1.1.4	Комиссии уплаченные	-211	-517
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-231
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	2
1.1.8	Прочие операционные доходы	502 354	587
1.1.9	Операционные расходы	-715 234	-158 359
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 280	-2 784
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-5 781 728	121 732
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3	4 814
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	61 886
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 506 410	88 901
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-775 802	32 877
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-495 891	-9 118
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 190	-25 043
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-330
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 811	-32 255
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 914 235	-36 081
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-29 825	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	539	20 061
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29 286	20 061
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6 000 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6 000 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	14 942	17
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	71 422	-16 003
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	22 414	38 417
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	93 836	22 414

Страница была полезной?