• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 908 057 17 723 210
1.1.1 Проценты полученные 54 560 315 46 371 737
1.1.2 Проценты уплаченные -33 973 907 21 811 835
1.1.3 Комиссии полученные 6 203 342 7 428 268
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 334 870 1 997 749
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 108 821 1 347 972
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 431 494 -879 178
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 249 438 960 534
1.1.9 Операционные расходы -12 966 517 9 976 662
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 370 059 3 719 877
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 956 923 7 724 728
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 803 967 2 189 060
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -6 542 819 -2 657 768
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 580 116 -90 725 098
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 956 628 90 910
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4 699 926 55 879 314
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -45 004 712 -19 720 279
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 16 339 412 42 853 411
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 20 232 431 5 562 051
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 241 071 14 560 452
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -189 455 -307 325
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 048 866 25 447 938
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -71 789 473 -41 048 081
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 76 036 278 26 356 419
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 164
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 20
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -881 585 -759 084
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 471 -3 606
2.7 Дивиденды полученные 216 113 65 360
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 585 804 -15 388 808
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 9 999 994
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 9 999 994
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 152 340 -714 453
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 689 278 19 344 671
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 24 018 942 30 896 455
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 25 708 220 50 241 126
Страница была полезной?