Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ООО «ЗЕМКОМБАНК»

Регистрационный номер

574

БИК

46027267

Почтовый адрес

344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.МАЛЮГИНОЙ, 233

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 999	29 486
1.1.1	Проценты полученные	115 533	107 999
1.1.2	Проценты уплаченные	-49 074	-36 234
1.1.3	Комиссии полученные	61 347	52 026
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 377	-3 073
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	695	-4 758
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-1
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-8 387	2 194
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 292	3 940
1.1.9	Операционные расходы	-77 874	-83 964
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 156	-8 643
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6 036	34 027
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 877	-11 500
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 629	-21 704
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-136 309	-54 257
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 536 972	-2 383 343
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 420 215	2 513 235
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-8 414
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 918	10
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	37 035	63 513
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	75	300
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-34 942
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	29 853	55 330
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-75	-45 452
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	54	307
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	29 907	-24 457
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	83 364	-1 909
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	150 306	37 147
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	168 833	131 686
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	319 139	168 833

Страница была полезной?