Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“
Регистрационный номер
55
БИК
44583303
Почтовый адрес
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -195 775 | 265 851 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 895 428 | 572 057 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -319 449 | -263 236 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 146 095 | 114 242 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 755 | -14 182 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -63 897 | -525 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 900 | 107 065 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 937 | 12 310 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -932 054 | -235 726 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 980 | -26 154 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 010 333 | 1 657 444 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 650 | -33 551 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -266 197 | -43 383 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 807 421 | -820 219 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 303 | 19 242 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 144 344 | 1 815 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 788 556 | 2 505 583 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 160 229 | 30 764 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 891 | -2 807 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 206 108 | 1 923 295 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 160 250 | 31 615 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 821 | -21 122 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 447 | 434 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 139 876 | 10 927 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 240 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 240 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 546 | -11 674 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 825 686 | 1 922 548 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 159 219 | 1 236 671 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 333 533 | 3 159 219 |
Страница была полезной?