Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АЛОР БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д 5, к 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 078 | -44 690 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 160 268 | 89 954 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -72 755 | -8 087 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 619 | 27 052 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 672 | -2 379 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 7 103 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 018 | 1 747 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 46 042 | 2 885 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -140 447 | -153 455 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 995 | -9 510 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 295 838 | 679 102 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 602 | -7 007 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 120 687 | -14 490 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -309 872 | -17 234 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 400 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 051 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 153 402 | 605 167 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 167 | 102 063 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 390 | 11 654 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 304 916 | 634 412 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 451 777 | -3 118 396 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 029 517 | 2 573 963 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 644 | -10 107 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 164 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 565 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -417 740 | -549 975 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 | -67 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 | -67 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 821 | 1 885 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -111 043 | 86 255 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 202 626 | 116 371 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 91 583 | 202 626 |
Страница была полезной?