Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
БИК
44599115
Почтовый адрес
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 664 | 120 379 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 167 239 | 183 551 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 128 | -64 717 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 138 | 23 452 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 479 | -2 869 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 716 | -4 502 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 590 | 78 442 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 967 | 7 188 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -95 237 | -90 758 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 142 | -9 408 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 132 068 | -921 263 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 064 | -7 180 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 132 | -246 772 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 288 750 | -350 912 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 108 | 99 580 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 799 | 297 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 166 994 | -744 308 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -101 748 | 77 790 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -239 551 | 250 242 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 205 732 | -800 884 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -372 060 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 305 764 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 316 | -760 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 403 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 612 | -357 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 676 | -79 365 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 146 796 | -880 606 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 888 787 | 1 769 393 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 035 583 | 888 787 |
Страница была полезной?