Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Дил-банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3384
БИК
44583376
Почтовый адрес
125284, Москва, Ленинградский проспект, д.31А, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 509 | -81 519 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 956 610 | 573 879 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -533 354 | -261 497 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 128 | 28 158 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 912 | -12 101 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 33 186 | -6 786 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 429 | 13 443 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 253 414 | 152 850 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -675 058 | -498 320 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 934 | -71 145 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 610 258 | 754 186 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 010 | 6 973 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -219 707 | -1 716 718 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 142 843 | -49 367 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -116 600 | -19 782 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 079 | -74 682 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 650 426 | 3 177 567 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 470 | -150 510 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 402 443 | -419 295 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 663 767 | 672 667 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -7 064 264 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 220 | 7 076 328 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 770 | -58 388 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 168 | 65 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 428 | 6 701 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 76 586 | -39 558 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 346 | -1 974 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 060 699 | 631 135 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 402 901 | 771 766 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 463 600 | 1 402 901 |
Страница была полезной?