Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 454 091 | 372 922 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 868 152 | 2 238 786 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 743 499 | -1 212 878 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 790 159 | 734 000 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -74 908 | -67 448 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -43 208 | -15 380 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 438 | 71 565 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 103 221 | 65 360 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 355 416 | -1 239 666 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -152 848 | -201 417 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 616 489 | 2 164 590 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 047 | -50 874 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -472 402 | -4 856 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 483 128 | -499 287 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 290 | -34 011 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 305 580 | 215 273 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 168 176 | 370 729 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 452 031 | 2 458 154 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 404 810 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 301 742 | -297 725 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 017 | 7 187 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 070 580 | 2 537 512 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 195 500 | -13 582 765 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 371 921 | 9 078 753 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -145 675 | -134 866 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 883 | 822 009 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 629 | -3 816 869 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 499 999 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -34 231 | -29 407 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -34 231 | 1 470 592 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 719 | -14 725 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 095 697 | 176 510 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 075 209 | 2 898 699 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 170 906 | 3 075 209 |
Страница была полезной?