Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 920 470 | 2 161 740 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 434 860 | 7 329 748 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 739 729 | -5 754 754 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 401 396 | 932 902 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -287 181 | -257 373 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 58 998 | 43 297 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 630 | -371 429 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 944 748 | 3 446 931 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 657 629 | -3 000 002 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -240 623 | -207 580 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 020 920 | -998 098 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 652 | -189 474 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 614 609 | -1 162 473 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 347 741 | -19 852 123 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 459 653 | -2 738 478 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -829 349 | 3 597 394 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 038 142 | 863 396 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 818 678 | 11 128 597 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -374 | 374 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 322 715 | 7 306 196 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 187 598 | 48 493 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 100 450 | 1 163 642 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 239 045 | -1 100 707 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 018 226 | 5 150 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -193 | -3 154 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -313 485 | -309 241 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 061 | 1 166 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -510 436 | -1 406 786 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 000 000 | 1 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 000 000 | 1 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 76 323 | -26 170 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 465 437 | 1 030 686 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 220 003 | 5 189 317 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 685 440 | 6 220 003 |
Страница была полезной?