Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк АРСЕНАЛ ( общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

БИК

44579686

Почтовый адрес

129090 Москва ул.Мещанская д.7 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 400	-9 486
1.1.1	Проценты полученные	118 598	58 129
1.1.2	Проценты уплаченные	-37 618	-28 262
1.1.3	Комиссии полученные	7 208	14 430
1.1.4	Комиссии уплаченные	-552	-508
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	48 932	32 333
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	5
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 526	2 103
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 521	12 455
1.1.9	Операционные расходы	-105 307	-96 691
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 908	-3 480
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-96 352	162 022
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 387	-1 159
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	21 580	75 269
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	409	-933
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-33 000	31 978
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-83 297	-68 118
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 943	124 680
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-600	305
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-64 952	152 536
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 065	-5 134
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 065	-5 134
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	346	283
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-65 671	147 685
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	219 347	71 662
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	153 676	219 347

Страница была полезной?