Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2903
БИК
44585576
Почтовый адрес
105064, г. Москва, Земляной вал, д.36, стр. 2-2а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 436 | 55 715 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 392 448 | 332 390 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -190 684 | -148 998 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 546 | 11 556 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -957 | -917 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 089 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 200 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 846 | -45 526 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 115 | 739 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -88 847 | -91 923 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -320 | -1 606 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 583 228 | 1 003 442 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 683 | -29 200 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -563 633 | -384 276 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -361 | 4 558 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 772 | 40 242 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 933 564 | 1 322 410 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 937 255 | 50 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 | -292 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 409 792 | 1 059 157 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -945 | -1 973 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -945 | -1 973 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 74 480 | -89 852 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 336 257 | 967 332 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 634 202 | 666 870 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 297 945 | 1 634 202 |
Страница была полезной?