Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Московский Коммерческий Банк Москомприватбанк
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 265 240 | 328 738 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 431 071 | 3 388 021 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 158 913 | -2 285 452 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 673 184 | 3 648 851 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -814 861 | -566 983 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 202 253 | -375 870 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -202 537 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -299 983 | 773 373 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 63 031 | 79 036 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 124 110 | -4 002 833 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -503 895 | -329 404 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 886 233 | -1 667 711 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -359 211 | 220 584 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 212 194 | -8 928 406 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 484 009 | -180 710 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -310 008 | -267 650 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 216 848 | 8 199 216 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -68 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -357 531 | -710 745 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 151 473 | -1 338 973 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 802 011 | -2 353 883 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 214 907 | 1 963 981 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 288 001 | 250 026 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 540 873 | -221 265 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 924 | -111 146 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 135 | 24 019 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 793 019 | -448 268 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 800 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 800 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 720 983 | 121 480 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 079 437 | 134 239 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 696 532 | 9 562 293 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 20 775 969 | 9 696 532 |
Страница была полезной?