Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Инвестиционный Банк ФИНАМ
Регистрационный номер
2799
БИК
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -47 374 | 114 967 |
1.1.1 | Проценты полученные | 605 537 | 429 229 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -294 592 | -137 925 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 204 314 | 171 202 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -86 569 | -62 764 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 006 | 6 668 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 359 | 19 714 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 0 | 68 065 |
1.1.9 | Операционные расходы | -433 593 | -347 923 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 824 | -31 300 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 850 593 | -1 725 584 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 539 | -11 049 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -305 134 | 141 151 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -318 946 | -550 466 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 798 329 | -1 245 708 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -231 263 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -75 774 | 80 000 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 927 070 | -18 995 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -194 969 | 71 492 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 479 | 39 253 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 803 219 | -1 610 617 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -771 507 | -4 795 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 361 122 | 722 623 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 830 | -3 965 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 786 | 15 865 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -411 429 | 729 728 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 293 | -15 569 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 408 083 | -896 458 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 969 726 | 1 866 184 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 377 809 | 969 726 |
Страница была полезной?