Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер
2776
БИК
44599244
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 402 135 | 300 094 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 725 997 | 514 668 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -138 435 | -81 831 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 600 | 75 491 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 796 | -14 491 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 633 | -5 620 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 306 | 49 378 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 858 | -7 953 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -258 037 | -201 978 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 991 | -27 570 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -86 618 | 272 298 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 811 | -8 727 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 91 082 | -89 795 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 606 710 | -230 185 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 81 373 | -91 724 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | 1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 322 628 | 721 845 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 35 574 | -31 891 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 245 | 2 774 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 315 517 | 572 392 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -316 449 | -228 373 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 362 058 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 321 | -4 685 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 458 | 269 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 43 746 | -232 789 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | -30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 75 247 | -83 601 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 404 510 | 226 002 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 850 933 | 1 624 931 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 255 443 | 1 850 933 |
Страница была полезной?