Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

БИК

44579704

Почтовый адрес

107031, Москва, Рождественский б-р, д. 14, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 619	-13 676
1.1.1	Проценты полученные	55 140	49 076
1.1.2	Проценты уплаченные	-27 045	-34 255
1.1.3	Комиссии полученные	25 658	13 700
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 047	-628
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	383	471
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	1	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 832	1 112
1.1.8	Прочие операционные доходы	849	1 130
1.1.9	Операционные расходы	-42 765	-43 488
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 387	-794
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	96 615	6 491
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 399	655
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 657	-70 038
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	78 694	127 081
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-334	1 124
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	18 505	-53 999
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 177	1 557
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-331	111
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	108 234	-7 185
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-33 302
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-6	-1 287
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 736	-10 626
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	730	7 875
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 012	-37 340
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 795	-902
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	101 017	-45 428
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	70 882	116 309
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	171 899	70 882

Страница была полезной?