Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГОРОД закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2644
БИК
44579571
Почтовый адрес
Москва, 152280, 1-ый Автозаводский проезд, д.4, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 186 605 | 210 156 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 431 976 | 718 635 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -883 620 | -318 670 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 388 812 | 220 250 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 188 | -13 896 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 458 | -1 352 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 415 | 36 237 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 216 539 | 79 333 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -930 575 | -461 343 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 296 | -49 037 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 670 379 | 739 397 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 225 | 30 014 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 986 | -296 160 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 038 401 | -2 241 761 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 99 735 | 104 034 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -373 741 | 22 912 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 032 083 | 3 365 828 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | 8 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -58 | -253 470 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 856 984 | 949 553 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -345 633 | -898 722 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 346 419 | 898 722 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 406 | -166 604 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 111 026 | 2 417 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 64 406 | -164 187 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 271 740 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 271 740 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 267 | -8 884 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 947 657 | 1 048 222 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 693 702 | 645 480 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 641 359 | 1 693 702 |
Страница была полезной?