Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -983 800 | 1 453 082 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 110 342 | 1 218 688 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -836 945 | -780 760 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 398 122 | 448 715 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -88 059 | -94 836 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -589 083 | 1 535 860 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 139 058 | 40 743 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 603 572 | 813 356 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 352 226 | -1 494 810 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -368 581 | -233 874 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 001 365 | 5 102 068 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 70 885 | 115 193 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 405 970 | -779 524 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -707 999 | 19 245 224 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 900 271 | -2 256 225 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 150 300 | -4 668 065 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 138 128 | -9 799 230 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -246 576 | 589 736 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 709 614 | 2 654 959 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 017 565 | 6 555 150 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 001 412 | -5 362 338 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 673 199 | 1 326 254 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 017 | -42 591 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 195 | 1 443 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -363 035 | -4 077 232 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 852 964 | -2 856 774 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 852 964 | -2 856 774 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 240 057 | -202 959 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 041 623 | -581 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 081 040 | 4 662 855 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 122 663 | 4 081 040 |
Страница была полезной?