Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 537 635 | 4 497 993 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 27 161 055 | 24 557 375 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 108 380 | -17 606 889 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 067 492 | 1 804 139 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -306 972 | -525 652 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 417 347 | -126 170 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 935 | 213 667 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 409 930 | 8 567 651 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -16 711 896 | -11 938 506 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -478 876 | -447 622 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 834 532 | -19 780 664 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 387 339 | -335 127 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 057 904 | 1 136 287 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 221 171 | -39 528 037 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 905 444 | -18 867 889 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 557 913 | 8 195 094 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 914 928 | -11 469 643 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 217 342 | 38 635 208 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -864 507 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 112 730 | 3 421 455 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 407 | -103 505 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 372 167 | -15 282 671 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 732 354 | -1 547 137 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 897 283 | 25 130 809 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -790 119 | -242 451 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 052 | 304 096 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 656 | 148 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 540 482 | 23 645 465 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -184 641 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -184 641 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -572 560 | 171 614 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 259 125 | 8 349 767 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 25 904 569 | 17 554 802 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 163 694 | 25 904 569 |
Страница была полезной?